Maximus schreef op 18 mei 2024 19:33:
[...]
Eerlijkgezegd geen idee!. Alfen nu 100% een sentiment gedreven aandeel. Dus als het beter is dat wat die analisten roepen kan het sterk stijgen. Valt het tegen kan het hard dalen. Zo simpel is het.
Wat ze echt gaan communiceren blijft een vraagteken:
1) Pacto zal naar mijn idee idd voor de Q1 cijfers geen verrassingen meer hebben.
2) Het verhaal tav die emisie zit me niet lekker, ja ze zeiden vorig jaar dat het niet nodig was, maar nemen wel tijdens de ava in maart het besluit waarbij het bestuur de mogelijkeheid krijgt om zonder verdere tussenkomt van de aandeelhouders 10% aandelen te plaatsen. (effectief is daarmee het besluit tot uitgifte genomen enige wat open blijft is de timing). Geen idee hoe dat uit pakt. Dit hoeft geen relatie met Q1 cijfers te hebben.
3) Ik hoop dat ze een toelichting geven op de beoogde financieringstructuur en kapitaal om sneller te groeien. Nu is er geen plan. Ze stellen alleen een doel om naar 1 miljard te groeien, maar dan is mijn vraag direct waarom niet 2 miljard en wanneer? Wat is het plan? onbekend,onbekend en onbekend (echt ongehoord)
4) Is mijn hoop tav de groei storage wel terecht, zet de groei in storage wel door? (Q3->Q4 was er namelijk stilstand)
5) De EV markt is nogal grillig, daar lig ik niet wakker van. Ik heb alleen angst voor de verkoop kwaliteiten van alfen. Het enige wat telt is of alfen in marktaandeel groeit. De rest is gewoon gedreven door de totale markt. Eerder was alfen in elke webshop prominent aanwezig, nu verdwijnen ze steeds meer naar de achtergrond. Dit zit me totaal niet lekker. Ik vrees dat ze marktaandeel verliezen! Als ze nu weer met een voorraden of tegenvallende EV verkopen verhaal komen om te verklaren dat het tegenvalt dan moet je daar nu echt vraagtekens bij zetten. Dat klopt gewoon niet. Anderzijds kan hier ook ineens een enorme positieve verrassing uit rollen
6) Bij grids verwacht ik niet dat ze bestaande klanten verliezen tav dat pacto debacle. Daarvoor gaat die huidige klant relatie te ver terug.
Ik ben mbt het sentiment op beide scenarios voorbereid, met de bedoeling om een long postie over te houden. Voor mij persoonlijk is een daling het meest wenselijk dan verlies ik op mn huidge postie, maar zal ik tegelijkertijd de long positie verder kunnen uitbreiden.
Ondanks dat Nakennis hier regelmatig de blogs volblaft heeft ie wel gelijk dat je dit aandeel op een termijn van 3 jaar moet bekijken. Waarom die dan helemaal van de leg raakt als het aandeel weer aan het afk(alfen) is, is voor mij een raadsel.
De markt is niet rationeel laat staan het sentiment van de dag.
Resume:
Bij erg slecht nieuws kan er zelfs van de huidige koers 40% af, maar tegelijkertijd kan er bij sterk meevallend nieuws ook ineens 40% bij. Zeker als ze een opvolger voor de CFO hebben. Meestal kan ik wel aardig inschatten wat er zal gebeuren, maar hier bij Alfen is het echt een keer een raadsel. (zorg dat je cash achter de hand hebt.)